Options Trading Success Rate

10 Traços de opções de comerciante de opções bem-sucedidas são um dos instrumentos mais versáteis nos mercados financeiros. Eles são flexíveis na medida em que permitem que você alavive sua posição para aumentar os retornos, gerenciar o risco, usando-os para cobertura ou para obter lucros com movimentos ascendentes, negativos e paralelos no mercado. Apesar de seus muitos benefícios, o comércio de opções traz um risco substancial de perda, e é de natureza muito especulativa. Não é para todos e nem todos podem se tornar um comerciante de opções bem-sucedido. Como qualquer outro negócio, tornar-se um comerciante de opções bem sucedido requer uma certa habilidade, tipo de personalidade e atitude. Este artigo irá ajudá-lo a entender as 10 características obrigatórias que você precisa para se tornar bem sucedido nas negociações de opções. (De escolher o tipo certo de estoque para a parametrização de perdas, aprender a negociar com sabedoria. Para mais informações, consulte Estratégias de negociação diária para iniciantes.) Numeração - Mantenha a afiação de suas habilidades quantitativas 1. Gerencie o risco: as opções são instrumentos de alto risco, E é importante que os comerciantes reconheçam quanto risco eles têm em qualquer momento. Qual é a desvantagem máxima do comércio? Qual é a posição implícita ou explícita em relação à volatilidade? Quanto do meu capital é alocado para o comércio. Estas são algumas das questões que os comerciantes sempre terão que manter em suas mentes. Os comerciantes também precisam tomar medidas adequadas para controlar o risco. Em particular, se você é comerciante de opções de curto prazo, você encontrará regularmente negócios com perda de dinheiro. Por exemplo, se você mantém uma posição durante a noite, sua aposta pode ficar ruim devido a notícias adversas. A qualquer momento, você precisa minimizar o risco de suas posições. Alguns comerciantes fazem isso, limitando o tamanho do seu comércio e se diversificando em vários negócios diferentes, de modo que nem todos os seus ovos estão na mesma cesta. Um comerciante de opções também tem que ser um excelente gerente de dinheiro. Eles precisam usar seu capital com sabedoria. Por exemplo, não seria sensato bloquear 90 de seu capital em um único comércio. Seja qual for a estratégia que você adota, a gestão de riscos e a gestão do dinheiro não podem ser ignoradas. (O risco é inseparável do retorno. Para mais informações, consulte Medição e Gerenciamento do Risco de Investimento.) 2. Seja bom com os números: ao negociar opções, você está sempre lidando com números. Qual é a volatilidade implícita. É a opção no dinheiro. Ou fora do dinheiro. Qual é o ponto de equilíbrio do comércio Os comerciantes de opções estão sempre respondendo a essas perguntas. Eles também se referem à opção Gregos, como o delta, gama, vega e theta de suas tradições de opções. Por exemplo, um comerciante gostaria de saber se o comércio dele é de gama baixa. É importante que os comerciantes possam facilmente calcular e interpretar números. Você não precisa ser um cientista de foguete. Mas você deve treinar como um aspirante em quantum. (Compreender as influências de preços nas posições de opções requer aprender delta, theta, vega e gama. Para mais, veja Como conhecer os gregos.) Comportamental Desenvolva a atitude correta 3. Prática de disciplina: Para se tornar bem sucedido, as opções comerciantes devem praticar disciplina. Fazer pesquisas extensas, identificar oportunidades, criar o comércio certo, formar e aderir a uma estratégia, estabelecer metas e formar uma estratégia de saída fazem parte da disciplina. Um simples exemplo de desvio da disciplina é ir com o conselho do rebanho. Nunca confie em uma opinião sem fazer sua própria pesquisa. Você não pode ignorar sua lição de casa e culpar o rebanho por suas perdas. Em vez disso, você deve elaborar uma estratégia comercial independente que funcione para sua situação. 4. Seja paciente: a paciência é uma qualidade que todas as opções de comerciantes têm. Os investidores do paciente estão dispostos a esperar que o mercado ofereça a oportunidade certa, em vez de tentar fazer uma grande vitória em todos os movimentos do mercado. Muitas vezes, você verá comerciantes sentados ociosos e apenas assistindo o mercado, esperando o momento perfeito para entrar ou sair de um comércio. O mesmo não acontece com os comerciantes amadores. Eles são impacientes, incapazes de controlar suas emoções, e serão rápidos para entrar e sair de negócios. 5. Corresponde ao seu estilo comercial com a sua personalidade: cada comerciante tem uma personalidade diferente, portanto, cada comerciante deve adotar um estilo de negociação que se adapte às suas características. Alguns comerciantes podem ser bons no dia comercial. Onde eles compram e vendem opções várias vezes durante o dia, a fim de fazer pequenos lucros. Outros podem estar mais à vontade com a negociação de posições, onde formam estratégias de negociação para tirar proveito de oportunidades únicas, como a decadência do tempo e a volatilidade. E outros podem estar mais à vontade com o swing trading. Onde os comerciantes fazem apostas no movimento dos preços durante períodos de cinco a 30 dias. (Para leitura relacionada, veja A Importância do Valor de Tempo na Negociação de Opções.) Aprendizagem Torne-se um Aprendiz Ativo 6. Leia e compreenda notícias: É crucial para os comerciantes serem capazes de interpretar a notícia, hype separado da realidade e tomar decisões apropriadas Com base nesse conhecimento. Você encontrará muitos comerciantes que estarão ansiosos para colocar sua capital em uma opção com notícias promissoras e, no próximo dia, passarão para a próxima grande notícia. Isso os distrai da identificação de maiores tendências no mercado. Os comerciantes mais bem sucedidos serão honestos consigo mesmos e tomarão decisões pessoais sólidas, ao invés de simplesmente passar pelas principais notícias nas notícias. 7. Aprenda com as perdas: o Chicago Board of Trade informou recentemente que 90 dos operadores de opções fazem perdas. O que separa os comerciantes bem-sucedidos dos médios é que os comerciantes bem-sucedidos podem aprender com suas perdas e implementar o que aprendem em suas estratégias comerciais. (Para leitura relacionada, veja Estratégias de negociação de opções: Compreender a posição Delta.) 8. Seja um aprendiz ativo: os mercados financeiros estão constantemente mudando e evoluindo, você precisa ter um entendimento claro sobre o que está acontecendo e como tudo funciona. Ao se tornar um aprendiz ativo, você não só se tornará bom em suas estratégias de negociação atuais, mas também poderá identificar novas oportunidades que outros podem não ver ou que podem passar. Administrativo Desenvolva a rotina certa 9. Planeje seus negócios: um comerciante de opções que planeja ter maior chance de ter sucesso do que aquele que voa sobre o instinto e a sensação. Se você não tem um plano, você colocará trocas aleatórias e, conseqüentemente, você estará sem direção. Por outro lado, se você tem um plano, é mais provável que fique com isso. Você será claro sobre quais são seus objetivos e como você planeja alcançá-los. Você também saberá como cobrir suas perdas ou quando reservar lucros. Você pode ver como o plano funcionou (ou não funcionou) para você. Todas essas etapas são essenciais para o desenvolvimento de uma estratégia comercial forte. 10. Mantenha registros: a maioria dos comerciantes de opções bem-sucedidas mantêm registros diligentes de seus negócios. A manutenção de registros comerciais adequados é um hábito essencial que pode ajudá-lo a evitar tomar decisões dispendiosas. O histórico de seus registros comerciais também fornece uma riqueza de informações que podem ajudá-lo a melhorar suas chances de sucesso. (Para leitura relacionada, veja Criar melhores operações de opções com o intervalo mensal médio.) A linha inferior Os melhores comerciantes de opções recebem uma emoção de explorar e assistir seus negócios. Claro, é ótimo ver uma picada no topo, mas muito como fãs de esportes, os comerciantes de opções gostam de ver todo o jogo se desenrolar, não apenas descobrir o resultado final. Essas características não garantirão seu sucesso no mundo das trocas de opções, mas eles definitivamente aumentarão suas chances nela. O capital de giro é uma medida da eficiência da empresa e da saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. Carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. 1. O uso de vários instrumentos financeiros ou capital emprestado, como a margem, para aumentar o retorno potencial de um investimento. Obras de negociação de histórias de sucesso de pessoas comuns comuns Aprenda a verdade real sobre o sucesso comercial de opções (prova de que não precisa de credenciais de Wall Street ). Abaixo estão algumas opções que negociam histórias de sucesso de pessoas normais como você e eu, mas primeiro permitam-me abordar as questões mais urgentes. Você pode pesquisar on-line e você achará que a negociação de opções tem uma taxa de falha de 90. assim. Pode uma pessoa média realmente ter sucesso na negociação de opções E o quão bom estão os alunos a fazer Todos podem experimentar sucesso com opções, mas nem todos irão. Algumas pessoas estão destinadas a falhar na vida e outras estão destinadas a ter sucesso. A única diferença entre os dois são os hábitos deles. Construir riqueza não é fácil e, se fosse, todos os que já receberam um salário do trabalho seriam ricos. A verdade é que é preciso compromisso, disciplina e paciência, e nem todos estão prontos para seguir essa estrada. As leis que envolvem a negociação de opções não são diferentes. Se as opções de sucesso comercial fossem tão fáceis de obter e se você pudesse criar riqueza tão rápido como todos os gurus afirmam. Então todos estariam negociando opções de ações. Há muitos gurus lá fora falando sobre seus sistemas e métodos incríveis, mas você já perguntou o quão bem seus alunos estão realmente fazendo Porque isso é o único que realmente deve importar para você. Assistir alguém ter sucesso não colocar dinheiro em sua conta bancária. O que importa é que essa pessoa tome um indivíduo médio comum e ensinar-lhes como duplicar o seu sucesso (ou melhor). A opção Option Profit Formula criou literalmente centenas de histórias de sucesso e você nunca teve tempo revisando todas elas, mas abaixo estão algumas que lhe darão uma idéia da experiência que as pessoas têm quando elas trabalham conosco. Pessoas que usaram a fórmula de lucro da opção Jenny xa0enrolled no programa e completou-a sem fazer uma única pergunta (98 das suas perguntas são respondidas dentro dos vídeos de treino). Ela então enviou este e-mail que levou sua entrevista,. Inscrevi-me para a sua aula em novembro passado, acredito. Xa0Im um auditor de dia para que eu nunca chegue em casa a tempo de pegar as chamadas semanais, mas eu tenho ido no meu próprio ritmo. Xa0 Comecei a negociar papel em dezembro e comecei a negociar com dinheiro real há duas semanas. Meu comércio de papel não tem sido nada lucrativo, o que me assusta porque eu queria aprender com meus erros. Minha conta de dinheiro real também foi lucrativa. Você pode ouvir o resto da história de Jennys no seguinte link: A seguinte história de sucesso de troca de opções coloca um enorme sorriso de Kool-Aid no meu rosto. Aqui está a vida de Jacobs antes das opções de negociação. Trabalhou no setor público e odiava seu trabalho. Estava cansado de pagar salário vivo para pagar. E cansado de colocar férias em cartões de crédito. E como a maioria, ele perdeu muito dinheiro durante o crash do mercado de ações. Mas ele aprendeu negociação de opções. Aqui está a vida após as opções. Hes no ritmo para ser livre de dívidas e negociar em tempo integral em alguns anos Hes mais do que duplicou uma conta de comércio de papel, bem como uma conta de dinheiro real Então ele ganhou dinheiro suficiente para remodelar seu banheiro, re-telha do telhado em sua casa, comprou Todas as janelas novas para a casa, compraram um novo forno e AC, construíram uma cerca em volta da casa e ainda dispunham de dinheiro suficiente para igualar um aumento de 100 no tamanho da conta. Quando entrevistei ele acabou de voltar de fazer um cruzeiro. Se você fez a matemática, isso é cerca de 47.540 de valor real que foi adicionado à sua vida e isso é no final conservador. Ouça a história de Jacobs no seguinte link: xa0 A história de sucesso da troca de opções da Sallys é aquela em que recebemos o feedback mais positivo. Ela é um verdadeiro sucesso comercial em mais de um lado. Ela perdeu dinheiro por um ano inteiro antes de aprender como negociar com sucesso opções de ações. Mas então ela ganhou dinheiro suficiente para: pagar o casamento de seus filhos. Substitua três carros por 200 mil milhas em cada um. Ajudou a pagar suas matrículas na faculdade de duas filhas. E ela apoiou várias instituições de caridade de uma maneira grande. Ouça sua história no seguinte link: xa0 Nosso treinamento tem axa0 63,83 taxa de sucesso xa0 em uma indústria que tem uma taxa de falha de 90. A maioria dos nossos alunos ganha dinheiro. Nosso treinamento isxa0 é completamente transparente. Sempre foi aqui negociando ao seu lado. Nós mostramos nossos negócios vencedores e nossos negócios perdedores embaraçosos também Nosso treinamento é um pacote autônomo completo axa0. Não há interruptor de isca. Onde você descobre que você precisa investir mais dinheiro para obter os segredos reais, Belema (meu ex-assistente) foi um dos meus primeiros alunos. É incrivelmente modesto e você provavelmente não vai ouvi-la dizer isso, mas ela mais do que duplicou sua conta depois de seguir o curso. O fato de que ela queria se juntar a nossa equipe diz muito sobre a experiência que ela teve como estudante. A história de Belemas está no seguinte link: a história de sucesso de troca de opções da Michelles é uma história inspiradora de alguém que estava para baixo e para fora, mas se tornou um dos comerciantes de opções mais bem-sucedidos que já ensinei Na crise financeira de 2008, minhas contas Foram devastados e fiquei tão exasperado que liguei para os meus gestores de fundos. Esses investidores profissionais me disseram: Bem, todos tiveram perdas, todos perdemos dinheiro. Ele voltará. O que realmente me incomodou foi o fato de eles ainda me cobrarem dezenas de milhares de dólares em taxas - PARA PERDER MEU DINHEIRO Eu estava extremamente frustrado, pelo menos, e decidi naquele momento eu ter que assumir o controle do meu dinheiro e aprendi como Para negociar opções. Agora tenho uma habilidade que eu posso reconstruir minha conta de aposentadoria e, na verdade, crio um lucro semanal, PARA A VIDA. Escusado será dizer que despedi todos os meus gestores de fundos profissionais Em um período de tempo muito curto, tomei o que restava da minha conta de aposentadoria e aumentou 163. Você pode ler o resto da história de Michelles no seguinte link: a história de sucesso de troca de opções de DJ me pegou de surpresa quando ele me enviou um e-mail para fazer uma pergunta e a última frase de seu e-mail leu como segue: Ei também, obrigado. Acabei aumentando meu portfólio de opções em 30 em 2011. Mas, claro, isso não é um verdadeiro 30. Nunca tive o valor total investido ao mesmo tempo. Tudo era de pequenos negócios. Claro, gerenciamento de dinheiro, certo. Ele fez isso durante um ano em que o investidor médio de compra e detenção perdeu dinheiro. Você pode ouvir a história dos DJs como o seguinte link: Nossa estratégia de negociação em 4 etapas x funciona independentemente do mercado. Você vai fazer negociações vencedoras quando o mercado estiver em alta, você ganhará negociações vencedoras quando o mercado estiver em baixa, você ganhará negociações quando o mercado estiver completamente plano. Nossa estratégia de negociação de 4 etapas não exige nenhuma habilidade ou software especial. É completamente você mesmo. É fácil o suficiente para um filho de 12 anos para entender Nossa estratégia de negociação mais simples x0 leva apenas 15 minutos por dia xa0to implementar - permitindo que você toxa0 gaste mais tempo com sua família. Não há necessidade de você se sentar na frente do seu computador todo o dia fazendo negócios. Nossa estratégia de negociação em 4 etapas permite que você ganhe uma média de ± 2 2-5 retorno sobre investimento xa0a mês. Prova exibida no treinamento. E aqui estão ainda mais histórias: e, por último, mas não menos importante, no final do ano, repito o quão bem eu fiz como comerciante de opções. Mas, como eu disse acima, minha performance não é importante. O que importa é a minha capacidade de ensinar-lhe. A história do guerreiro do fim de semana: você é um guerreiro do fim de semana O guerreiro do fim de semana é uma analogia usada por pessoas bem-sucedidas para descrever algo que desistiram para se propulsionar do ponto A para o ponto B. É destinado a descrever o quanto eles sacrificaram para alcançar Seus objetivos e, para a maioria das pessoas, a primeira coisa que eles têm que desistir é o tempo de relaxamento do fim de semana. Eu sei que fiz. A fim de aprender as duas opções de negociação e investimento imobiliário, havia muitas coisas que eu tinha que desistir. TV, passear com os amigos, o fim de semana, o tempo de relaxar, as férias, etc. etc. Durante um breve momento, trabalhei 16-18 horas por dia (às vezes 24) e 7 dias por semana. Mas, como disse o orador motivacional Les Brown, para ter as coisas amanhã, as outras não terão, você deve fazer as coisas que os outros não farão. Dave Ramsey, meu mentor, coloca assim, se você viver como ninguém mais, mais tarde você pode viver como ninguém. Dave Anderson, fundador do restaurante Famous Daves, diz: se você viver a vida da maneira mais difícil, a vida será fácil e se você viver a vida do jeito fácil, a vida será difícil. Se você conversar com uma pessoa bem sucedida, eles dirão que, em um nível fundamental, os princípios de sucesso são realmente simples. Eles são tão simples que a maioria das pessoas negligencia-os. Simples não significa fácil, mas isso significa simples :) A parte mais difícil da sua jornada será fazer você mesmo fazer o que você sabe que precisa fazer. Período. Thexa0options trocando as histórias de sucesso que você encontra aqui não são de pessoas que estudaram casualmente o material da categoria. E eles NÃO são de pessoas que tiveram sucesso enorme desde o início. Eles são de pessoas como você e eu. Eles tiveram altos e baixos. Eles tiveram bons dias e tiveram dias ruins. Apesar de aprender isso, alguns de nossos alunos perderam dinheiro por um ano completo antes de chegarem ao seu doce lugar, onde ganharam mais dinheiro em alguns meses, o ano anterior. O ponto é que eles nunca deram as mãos. A persistência está seriamente superestimada porque há uma coisa como a persistência ininteligente (fazendo as mesmas coisas, mas esperando resultados diferentes), mas um fato que não pode ser contestado é que os vencedores persistem o tempo suficiente para que algo funcione. Os perdedores pululam de um objeto brilhante brilhante para outro. Eles nunca ficam com o tempo suficiente para obter resultados. Saltar como foge de um cachorro para outro em busca da mais recente e melhor estratégia comercial, a próxima estratégia, a próxima estratégia. Eles nunca ficam com nada o suficiente para ver a fruição da riqueza e a razão pela qual eles não aderem é porque eles não têm crença suficiente na coisa para fazê-la funcionar. Sim, Trader Travis costumava ser um perdedor O que você acabou de ler foi minha história. Eu estava saindo de uma coisa para outra e nunca realmente ficando bem em nada. Meus sonhos estavam sendo roubados pela distração. Eu era um dabbler e os moradores morreram quebrados O que você experimentou no passado não precisa ter nada a ver com o seu futuro se você se conectar a estratégias e sistemas que funcionam. E o Option Profit Formula funciona. É o que mudou minha vida. Foi quando eu fui de um perdedor para um vencedor. Eu me enganei com um grupo de pessoas realmente ricas e adotei suas crenças e seus sistemas e o que você conhece, o dinheiro mostrou mágicamente pouco depois. Houve uma explosão de milionários ultimamente. Não há escassez de oportunidade, não há uma falta de informações. A web e a biblioteca estão preenchidas com isso. É tudo sobre a motivação pessoal. É tudo sobre as razões pelas quais as pessoas têm em sua lista para ficar exatamente onde estão na vida. Você não aceitará mudanças até que a dor de permanecer o mesmo seja maior que a dor da mudança. Espero que as opções que negociam histórias de sucesso nesta página inspirem e também desafiem você a ser mais, porque certamente me inspiraram e me desafiaram. Selah, Trader Travis Descargo de responsabilidade: Este tipo de opções de sucesso comercial não é típico e devo dizer-lhe o que é típico. Bem, lamento dizer que não tenho ideia do que é típico porque cada comerciante é diferente. E com qualquer coisa na vida, sempre há pessoas que compram produtos e não fazem nada com eles. No entanto, vou dizer-lhe que esses tipos de retornos não são incomuns e eu tenho vários e-mails de alunos para provar. Minha estratégia favorita sem dúvida é a curta colocação, chamada curta ou ambas juntas (ou seja, estrangulamento curto). Em outras palavras, vender opções nua. Antes que você diga isso, esta é uma experiência incrível com base no que alguém lhe disse - eu vou te dizer que é verdade, pode ser estúpido se for feito de maneira errada. Por errado eu quero dizer: 1) Não conhecer o poço subjacente. 2) Não sabendo como gerenciá-lo corretamente. 3) Não conheça os cenários de pior caso de cada comércio que você coloca. 4) Não tendo capital suficiente. 5) Não saber quanto do seu portfólio para alocar esses tipos de negócios. 6) Não conhecendo o impacto dos ganhos durante o comércio. 7) Não conhecer o tipo de ambiente para evitar ou diminuir a exposição a este tipo de estratégia. Então, como você pode ver, esta não é uma estratégia para iniciantes. Mas quando você se torna mais experiente com opções e tem capital suficiente, você percebe que é uma ótima e alta probabilidade de estratégia de sucesso, pelo menos, considerar. Sinta-se livre para me assistir ao vivo na minha conta comercial real trocar essas estratégias e lidar com todos os pontos acima mencionados. 8,3k Visualizações middot View Upvotes middot Não para reprodução Minha estratégia de negociação de opções preferidas é vender peças contra empresas que eu gosto, mas que são muito caras. O implacável mercado de touro que estamos observando deixou algumas pechinchas em seu rastro. Embora não haja escassez de empresas de boa qualidade com atraentes perspectivas de longo prazo, a recente apreciação de preços na maioria das ações pode dar aos investidores conservadores bem pensados ​​um pouco de choque de adesivos. Isso significa que você tem que permanecer na margem, sentando-se em dinheiro, não necessariamente. Uma estratégia conservadora tentada e verdadeira é vender posições contra estoques que você gosta e seria um comprador disposto, mas a um preço mais baixo. Ao vender (a. k.a. escrita) uma peça descoberta contra um estoque que você gosta, você concorda em comprar esse estoque em algum momento do futuro a um preço conhecido em troca de cobrar o prêmio hoje. Vamos ilustrar isso com um exemplo. No começo deste mês, a General Electric (ticker GE) reportou resultados que deixaram os investidores não impressionados e as ações foram vendidas. Atualmente, você pode comprar a empresa em 26.60 por ação, o que é menos de 17x ganhos e o rendimento de dividendos superior a 3. Não é muito pobre, mas você pode fazer ainda melhor Você pode vender setembro 2014 Ponta com preço de exercício de 25 por mais de 1 . Isso significa que você coleciona quase 4 de preço hoje o dinheiro que você guarda para sempre pela obrigação de comprar o estoque para 25 entre agora e setembro. Efetivamente, você pode comprar uma das melhores empresas do mundo por um desconto significativo ao preço atual. Em qualquer caso, o prémio que você coleciona é seu, não importa o que. Esta estratégia funciona melhor com estoques que você realmente gosta e seria um proprietário disposto, mas a um preço mais baixo do que estão atualmente negociando. Lembre-se, porém, em troca da cobrança do prêmio, você compromete-se a comprar o estoque, então você deve se envolver nessa estratégia se você estiver absolutamente pronto para comprar o estoque a um determinado preço e ter os fundos para fazê-lo. Nunca use dinheiro emprestado ao escrever. 9.4k Vistas middot View Upvotes middot Não para reprodução Todas as estratégias mencionadas anteriormente podem funcionar muito bem. A chave é: 1. Aplicá-los à situação correta do mercado. 2. Gerenciá-los adequadamente 3. SAIR NO TEMPO CERTO (Considero este como a parte mais importante do comércio) Estratégia certa na situação certa Há muito De sistemas e estratégias de negociação e você precisa decidir qual jogo você vai jogar. Você pode jogar de forma direta, pode ser neutro ou apostar na explosão ou contração da volatilidade. Diferentes estratégias precisam ser aplicadas em ações mais baratas e dispendiosas. Qualquer estratégia excelente aplicada na situação errada não funcionará e perderá dinheiro. Iron Condor pode ser um bom começo. Bom começo (e também a estratégia com a qual I039 foi iniciada) pode ser comercializado menstrual regularmente não gerenciado Condor Iron (a combinação de Short Call Vertical e Short Put Vertical) vendido em algum índice forte (RUT, SPX). O pressuposto é que os índices são compostos de vários estoques, por isso não são tão voláteis quanto o estoque particular. Essa vantagem pode ser usada para reprodução neutra. A cada mês, você escreve spread de chamadas e colocou spread com delta 0.08 (30-40 até o vencimento), ganhe crédito (basicamente 100-160 contrato) e deixe-os expirar. Se você permanecer consistente, você pode acumular créditos e taxa de sucesso relativamente alta de 70-80. Você pode melhorar o desempenho mais tarde, filtrando meses com baixa volatilidade, definindo o objetivo de lucro exato e interromper a perda para toda a posição ou para cada spread, legging para a posição (venda de chamadas espalhadas independentemente de colocar spread em caso de algum movimento direcional), você Pode vê-lo também como Strangle curto e longo, o que lhe dá idéias diferentes para melhorias. Então você pode jogar com ajustes e assim por diante. Você vai se divertir muito com esta estratégia particular, relativamente segura (alta taxa de vitoria, perda limitada). Pessoalmente, passei mais de 2 anos com foco apenas nesta estratégia particular. Borboletas, Strangles, Straddles, Calendários Uma vez que você domina o Vertical Spreads e Iron Condor, você perceberá que, com uma configuração ligeiramente diferente, você obtém estratégias diferentes baseadas no mesmo princípio de venda premium, mas aplicadas em diferentes situações. 4.1k Vistas middot View Upvotes middot Não há reprodução. Heres uma lista dos meus métodos favoritos. Nota: esta lista contém estratégias que são fáceis de aprender e entender. Ea ch é menos arriscado do que possuir estoque. A maioria envolve risco limitado. Para os investidores que não estão familiarizados com as opções de linguagem, leia nossos termos de opções de iniciantes e postagens intermediárias. 1. Cópia de chamada coberta. Usando ações que você já possui (ou compre novas ações), vende outra pessoa uma opção de compra que concede ao comprador o direito de comprar suas ações a um preço específico. Isso limita o potencial de lucro. Você cobra um prêmio em dinheiro que é seu para manter, não importa o que mais aconteça. Esse dinheiro reduz seu custo. Assim, se o estoque declinar no preço, você pode sofrer uma perda, mas você está melhor do que se você simplesmente possuísse as ações. Exemplo: Compre 100 ações da IBM Vender uma chamada IBM Jan 110. 2. Escrever escritas em dinheiro. Vender uma opção de venda em um estoque que você deseja possuir, escolhendo um preço de exercício que represente o preço que você está disposto a pagar por estoque. Você cobra um prêmio em dinheiro em troca de aceitar a obrigação de comprar ações pagando o preço de exercício. Você não pode comprar o estoque, mas se você não, você mantém o prêmio como um prêmio de consolação. Se você manter dinheiro suficiente em sua conta de corretagem para comprar as ações (se o proprietário da colocação exercer a colocação), então você é considerado seguro em dinheiro. Exemplo: Vender um AMZN Jul 50 colocar manter 5.000 na conta 3. Colar. Um colar é uma posição de chamada coberta, com a adição de uma colocação. O put atua como uma apólice de seguro e limita as perdas a um valor mínimo (mas ajustável). Os lucros também são limitados, mas os investidores conservadores acham que é um bom trade-off para limitar os lucros em troca de perdas limitadas. Exemplo: Compre 100 ações da IBM Vender uma chamada da IBM Jan 110 Compre uma IBM Jan 95 colocar 4. Credit spread. A compra de uma opção de compra e a venda de outra. Ou a compra de uma opção de venda e a venda de outra. Ambas as opções têm a mesma expiração. É chamado de spread de crédito porque o investidor cobra dinheiro para o comércio. Assim, a opção de preço mais alto é vendida, e uma opção menos dispendiosa, além da opção de dinheiro, é comprada. Esta estratégia tem um viés de mercado (o spread de chamadas é de baixa e o spread é otimista) com lucros limitados e perdas limitadas. Exemplo: Compre 5 JNJ Jul 60 calls Vender 5 JNJ Jul 55 chamadas ou Comprar 5 SPY Apr 78 puts Sell 5 SPY Apr 80 coloca 5. Iron condor. Uma posição que consiste em um spread de crédito de chamada e um spread de crédito. Mais uma vez, ganhos e perdas são limitados. Exemplo: Compre 2 SPX May 880 chamadas Venda 2 SPX Chamadas de maio de 860 e Compre 2 SPX Maio de 740 coloca Venda 2 SPX Maio de 760 coloca 6. Diagonal (ou dupla diagonal) se espalhou. Estes são spreads em que as opções têm preços de exercício diferentes e diferentes datas de validade. 1. A opção comprada expira mais tarde do que a opção vendida 2. A opção comprada está mais fora do dinheiro do que a opção vendida Exemplo: Compre 7 XOM Nov 80 chamadas Vender 7 XOM Oct 75 chamadas Esta é uma propagação diagonal ou compre 7 XOM Nov 60 puts Vender 7 XOM Oct 65 puts Este é um spread diagonal Se você possui ambas as posições ao mesmo tempo, é uma propagação diagonal dupla. 1.1k Vistas middot View Upvotes middot Não para reprodução Inicialmente, eu estava inclinado para a estratégia de ironclad, mas agora estou tendencioso para Strangle i. e Long Strange. Embora chamemos estrangulamento longo como estrangulamento, mas é errado porque existe uma diferença entre estrangulamento curto e estrangulamento longo. Os spreads de estrangulamentos curtos são usados ​​quando se espera uma pequena volatilidade do preço do estoque subjacente. O estrangulamento curto tem potencial de perda ilimitada e lucros limitados, enquanto o Long Strangle tem potencial de lucro ilimitado e perda limitada. Qual deles você escolherá, mas nossas recentes cadeias de notícias fundamentais, como a desmonetização, as eleições dos EUA dispararam a volatilidade se contraindo. É uma estratégia de opções neutras, o que significa que não faz apostas na direção do mercado. Faz a aposta que a volatilidade do mercado em curto prazo, ou seja, será alta ou baixa. Aqui está a configuração comercial - Nós compramos uma opção ligeiramente OTM (out-of-the-money) e uma opção de compra ligeiramente OTM do mesmo estoque subjacente e data de validade. Compre 1 OTM Call Compre 1 OTM Put Quando o preço das ações subjacentes se move bruscamente para cima ou para baixo no vencimento, ganhamos grandes lucros. Para os comerciantes principiantes, deixe-me cunhar um termo, o Breakeven Point, ou seja, o preço de mercado que o ativo subjacente (índices ou ações) deve atingir a opção de compra ou vendedor rentável. Para o Comprador de opções, é o preço de greve Prêmio pago pela compra da opção. Para o Vendedor de opções é o preço de exercício - Prêmio pago pela compra da opção. Portanto, há dois pontos de ponto de equilíbrio para a estratégia de estrangulamento longo. Então, ocorremos a perda se o preço dos ativos subjacentes não se mover. A perda máxima é o prémio pago ao comprar as opções. Aqui é um exemplo prático para deixar claro - eu aposto no NIFTY (índice do mercado indiano) não ficará entre o intervalo de 79508050 no momento do vencimento das opções. Não se preocupe em copiar a imagem acima para qualquer lugar, a menos que você queira ser processado e não será DMCA. Suponha que NIFTYs comercialize atualmente em 8.000. Compramos opções de chamada de NIFTY 8050, ou seja, NIFTY DEC 8050 CE e compra de opções de venda de NIFTY 7950, ou seja, NIFTY DEC 7950 PE. Lembre-se, se comprarmos 1 lote, obteremos 75. 8050 CE e 7950 PE terão um preço de exercício diferente, mas você deve garantir que investir a mesma quantidade de capital para se manter imparcial. Digamos que investimos 7.500 em cada um, portanto, 15.000 em total. Se, no momento da expiração, os negócios NIFTY em 8000, ambos expirarão um valor menor e nossa perda máxima de 15.000 atingirá. Se, no momento da expiração, o NIFTY fizer um movimento forte e se negociar às 8100 no vencimento, então nossas opções de venda, ou seja, DEC 7950 PE tornam-se inúteis, mas nossas opções de chamadas terão um enorme lucro, vamos assumir que 25.000 é o valor de expiração CE 8050 CE. Assim, o lucro líquido é de 25.000 - 15.000 10.000 Não estamos calculando a corretagem e outras comissões nas equações acima. O que se você quiser apostar no NIFTY permanecerá entre o intervalo de 79508050 no momento da expiração das opções. Isso é quando o estrangulamento curto vem útil O que vem a seguir é otimização para a probabilidade de lucro e otimização para maximizar o valor do valor lucrativo. O que deve ser o preço de exercício apropriado O que deve ser apropriado da posição de colocação e chamada de dinheiro. Existem muitas teorias. Aqui é um que eu discuti a resposta de Amit Ghosh039s a Quão arriscada é vender uma estratagema de opções com um delta de 16 em ambos os lados. Se você deseja se juntar a um grupo e discutir sua estratégia, junte-se ao nosso canal de rebanhos de comerciantes aqui. Eu escrevo para amitghosh. net. Todos os meus pensamentos são cuidadosamente criados lá. :) 4.2k Vistas middot View Upvotes middot Não para reprodução