Miom Trading Strategies

Day Trading Strategies for Beginners Day trading é o ato de comprar e vender ações no mesmo dia. Os comerciantes do dia procuram lucros alavancando grandes quantidades de capital para aproveitar os pequenos movimentos de preços em ações ou índices altamente liquidos. O comércio diário pode ser um jogo perigoso para os comerciantes que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em algumas estratégias comerciais comuns que podem ser usadas por comerciantes de varejo. (Para mais, veja: Tutorial: uma introdução à análise técnica.) Estratégias de entrada Certos títulos são candidatos ideais para negociação diária. Um comerciante de dia típico procura duas coisas em uma liquidez e volatilidade. A liquidez permite que você entre e saia um estoque a um bom preço (ou seja, spreads apertados ou a diferença entre o preço de oferta e venda de uma ação e o baixo deslizamento ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço real a Negociação de ações em). A volatilidade é simplesmente uma medida do preço diário esperado no intervalo em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. (Para mais, veja Day Trading: Introdução ou Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) Depois de saber quais os tipos de ações que você está procurando, você precisa aprender a identificar possíveis pontos de entrada. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso: gráficos de candelabro intra-dia. As velas fornecem uma análise bruta da ação de preço. Nível II quotesECN. Nível II e ECN fornecem uma olhada nas ordens que acontecem. Serviço de notícias em tempo real. Notícias movem ações tais serviços dizem quando as notícias são divulgadas. Olhando para os gráficos de castiçal intradía, bem se concentre nesses fatores: há muitas configurações de castiçal que podemos procurar encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de inversão de doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis. Figura 1: Olhando para candelabros - o doji destacado indica uma inversão. Normalmente, procuraremos um padrão como este com várias confirmações: primeiro, procuramos um pico de volume. O que nos mostrará se os comerciantes estão apoiando o preço nesse nível. Observe que isso pode ser na vela doji ou nas velas imediatamente seguidas. Em segundo lugar, buscamos suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, o mínimo prévio do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, olhamos para a situação de Nível II, que nos mostrará todas as encomendas abertas e tamanhos de pedidos. Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma reviravolta real e podemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis. (Para mais, veja Passo a passo do Forex: conceitos básicos do gráfico (castiçais).) Como encontrar um alvo A identificação de um alvo de preço dependerá em grande parte do seu estilo de negociação. Aqui está uma breve visão geral de algumas estratégias comerciais comuns: Scalping é uma das estratégias mais populares, que envolve a venda quase imediatamente após o comércio se tornar lucrativo. Aqui, o objetivo do preço é, obviamente, logo após a rentabilidade ser alcançada. Fading envolve o curto prazo das ações após movimentos rápidos para cima. Isto é baseado no pressuposto de que (1) eles estão sobrecompra. (2) os compradores antecipados estão prontos para começar a tomar lucros e (3) os compradores existentes podem ter medo. Embora arriscado, esta estratégia pode ser extremamente gratificante. Aqui, o objetivo do preço é quando os compradores começam a pisar novamente. Esta estratégia envolve o lucro de uma volatilidade diária das ações. Isso é feito tentando comprar no mínimo do dia e vender no alto do dia. Aqui, o alvo do preço é simplesmente no próximo sinal de uma reversão, usando os mesmos padrões acima. Esta estratégia geralmente envolve a negociação em comunicados de notícias ou a descoberta de movimentos de tendências fortes suportados por alto volume. Um tipo de comerciante de impulso irá comprar nos lançamentos de notícias e seguir uma tendência até exibir sinais de reversão. O outro tipo irá diminuir o aumento do preço. Aqui, o preço alvo é quando o volume começa a diminuir e as velas de baixa começam a aparecer. Você pode ver isso, enquanto as entradas nas estratégias de negociação diária geralmente dependem das mesmas ferramentas usadas na negociação normal, as principais diferenças giram em torno de quando o momento certo para sair é. Na maioria dos casos, você deseja sair quando houver um interesse menor no estoque conforme indicado pelo nível IIECN e volume. (Para ler mais, veja Introdução aos Tipos de Negociação: Momentum Trading e Introdução aos Tipos de Negociação: Scalpers.) Determinando uma Stop-Loss Quando você troca na margem. Você é muito mais vulnerável a movimentos de preços acentuados do que os comerciantes regulares. Portanto, usando stop-loss. Que são projetados para limitar as perdas em uma posição em uma segurança, é crucial quando dia comercial. Uma estratégia é definir duas perdas de parada: 1. Uma ordem física de perda de parada colocada em um determinado nível de preço que se adequa à sua tolerância ao risco. Essencialmente, isso é o máximo que você deseja perder. 2. Um conjunto de perda de parada mental no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isso significa que se o comércio fizer uma volta inesperada, você imediatamente sairá da sua posição. Os comerciantes do dia de varejo geralmente também têm outra regra: definir uma perda máxima por dia que você pode suportar tanto financeiramente quanto mentalmente para resistir. Sempre que você atingiu este ponto, tire o resto do dia de folga. Os comerciantes inexperientes muitas vezes sentem a necessidade de compensar perdas antes do dia acabar e acabar levando riscos desnecessários como resultado. (Para saber mais, consulte The Stop-Loss OrderMake Sure You Use It.) Avaliação, Tweaking Performance Muitas pessoas entram no day trading esperando fazer retornos de três dígitos todos os anos com um esforço mínimo. Na realidade, muitos comerciantes do dia perdem dinheiro. No entanto, ao usar uma estratégia bem definida com a qual você se sente confortável, você pode melhorar suas chances de vencer as chances. Então, como você avalia o desempenho? A maioria dos comerciantes do dia não o fazem tanto pelo rastreamento de percentuais de ganhos ou perdas, mas sim pela forma como eles aderem às suas estratégias individuais. Na verdade, é muito mais importante seguir sua estratégia de perto do que tentar perseguir lucros. Ao manter isso como sua mentalidade, você torna mais fácil identificar onde existem problemas e como resolvê-los. O Bottom Line Day trading é uma habilidade difícil de dominar. Como resultado, muitos desses que tentam falhar. Mas as técnicas descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia rentável e com práticas suficientes e uma avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar suas chances de superar as chances. (Para leitura relacionada, veja: Você ganharia como comerciante de um dia) O capital de giro é uma medida tanto da eficiência da empresa como de sua saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. Carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. 1. O uso de vários instrumentos financeiros ou capital emprestado, como a margem, para aumentar o retorno potencial de um investimento.10 Estratégias de opções para saber Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções são Disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos diminuir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos diminuir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa. 1. Chamada coberta Além da compra de uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio da chamada) ou proteger contra um potencial declínio no valor do patrimônio subjacente. (Para obter mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.) 2. Casado Put Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um determinado bem (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda por um Número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem otimização do preço dos ativos e desejarão se proteger contra potenciais perdas a curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço dos ativos mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre o uso desta estratégia, veja Casamento Puts: A Relação de Proteção.) 3. Bull Call Spread Em uma estratégia de propagação de chamadas Bull, um investidor irá simultaneamente comprar opções de chamadas a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas em um Maior preço de exercício. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread O urso colocou a estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical, como a propagação de touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço dos ativos subjacentes diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para obter mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: Uma alternativa rujir para venda a descoberto.) 5. Colar de proteção Uma estratégia de colar protetora é realizada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e na escrita de um out-of-the-money. - opção de chamada de dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois que uma posição longa em um estoque experimentou ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. (Para obter mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não Esquecer seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção.) 6. Long Straddle Uma estratégia de opções de straddle longo é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, subjacente Ativo e data de vencimento simultaneamente. Um investidor usará frequentemente essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples ao Mercado Neutro.) 7. Strangle Longo Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de chamada e opção com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da colocação será tipicamente abaixo do preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço dos ativos subjacentes experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções, os estrangulamentos normalmente serão menos dispendiosos do que as estradas, porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para obter mais informações, consulte Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.) 8. Propagação da borboleta Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (colocadas) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) Opção em um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Uma estratégia ainda mais interessante é o condor i ron. Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor. Se você forçar Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo (sem risco) usando o Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly A estratégia de opções finais que demonstraremos Aqui está a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma borboleta se espalhe. Esta estratégia difere porque usa as chamadas e coloca, em oposição a uma ou a outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para reduzir os custos, limitando o risco. (Para entender esta estratégia mais, leia O que é uma estratégia de opção de borboleta de ferro) Nada contido nesta publicação destina-se a constituir conselhos legais, tributários, de valores mobiliários ou de investimento, nem uma opinião sobre a adequação de qualquer investimento, nem uma solicitação de qualquer tipo. As informações gerais contidas nesta publicação não devem ser atuadas sem obter conselhos legais, tributários e de investimento específicos de um profissional licenciado. Artigos relacionados Uma compreensão completa do risco é essencial no comércio de opções. Então, é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. As opções oferecem estratégias alternativas para que os investidores lucrem com a negociação de títulos subjacentes, desde que o iniciante entenda. O capital de giro é uma medida da eficiência da empresa e da saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. Carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. 1. O uso de vários instrumentos financeiros ou capital emprestado, como a margem, para aumentar o retorno potencial de um investimento. CCI Correção CCI Correção Introdução Desenvolvido por Donald Lambert, o Commodity Channel Index (CCI) é um oscilador de momentum que pode ser usado Para identificar uma nova tendência ou alertar sobre condições extremas. Esta estratégia usa CCI semanal para ditar o viés de negociação quando ele cresce acima de 100 ou mergulha abaixo de -100, que são os níveis fundamentais observados por Lambert. Uma vez que o viés de negociação é definido, o CCI diário é usado para gerar sinais de negociação quando atinge seus extremos. As diretrizes comerciais da Lambert039 para o CCI focaram em movimentos acima de 100 e abaixo de 100 para gerar sinais de compra e venda. Uma vez que 70 a 80 por cento dos valores de CCI estão entre 100 e 100, um sinal de compra ou venda estará em vigor apenas 20 a 30 por cento do tempo. Quando o CCI se move acima de 100, uma segurança é considerada como entrando em uma forte tendência de alta e um sinal de compra é dado. A posição deve ser fechada quando o CCI se desloca para trás abaixo de 100. Quando o CCI se move abaixo de 100, a segurança é considerada em uma forte tendência de baixa e um sinal de venda é dado. A posição deve ser fechada quando o CCI se desloca para trás acima de 100. Ao exigir uma saída em um movimento de volta abaixo de 100 ou uma volta acima de -100, a estratégia de negociação original Lamberts produziu muitos sinais relativamente curtos. Esta estratégia de correção CCI oferece um ajuste para Lamberts original, mas mantém suas diretrizes gerais de negociação, que dependem de um aumento acima de 100 ou mergulhar abaixo de -100. Há três etapas. 1. Defina a maior tendência e o viés de negociação. Um aumento de CCI acima de 100 no gráfico semanal indica que uma tendência de alta está emergindo e um viés de negociação de alta é adotado. Esta tendência de alta permanece até que haja um aumento abaixo de -100. Um aumento de ICC abaixo de -100 no gráfico semanal indica que uma tendência de baixa está emergindo e um viés de negociação de baixa é adotado. Este viés de baixa permanece até provar o contrário com um aumento acima de 100. 2. Aguarde um menor movimento de tendência de contador. Use o gráfico diário para procurar retrocessos de overbought quando o gráfico semanal dita um viés de negociação de alta. Um mergulho da CCI abaixo de -100 reflete uma retração dentro de uma maior tendência de alta. Procure por saldos sobrevoados quando o viés de negociação é descendente. Um aumento de CCI acima de 100 no gráfico diário indica o salto dentro de uma maior tendência de baixa. 3. Olhe uma reversão desse movimento de tendência de contador. Quando o viés de negociação é otimista e o CCI diário se move abaixo de -100, uma onda de retorno em um território positivo sinaliza uma reversão do retrocesso. Isso indica que a maior tendência de alta também está sendo retomada. Quando o viés de negociação é descendente e o CCI diário se move acima de 100, um mergulho no território negativo indica uma reversão do salto. Isso indica que a maior tendência de baixa está sendo retomada. A idéia geral é negociar na direção da tendência maior. Chartist deve reduzir o prazo para procurar sinais com base na tendência mais curta. Em teoria, qualquer combinação de prazos pode ser usada. Por exemplo, gráficos diários podem ser usados ​​para identificar a maior tendência e ditar o viés de negociação. Gráficos de trinta minutos podem ser utilizados para seguir a tendência mais curta e gerar sinais comerciais. Iniciar posições depois de uma correção melhora a relação risco-recompensa. Exemplos de Negociação O primeiro gráfico deste artigo mostra o SampP 500 ETF (SPY) com CCI de 26 semanas. Escolhi 26 semanas porque representa seis meses, o que é um padrão muito bom para uma tendência de médio ou longo prazo. As áreas amarelas mostram quando o CCI de 26 semanas estava no modo Bull, o que significa que o sinal mais recente foi um aumento superior a 100. As áreas brancas mostram quando o CCI de 26 semanas estava no modo urso, o que significa que o sinal mais recente foi um mergulho abaixo -100. Os próximos três gráficos mostram barras diárias e CCI de 26 dias para gerar sinais para 2008, 2009 e 2010. Let039s começam com 2008. O CCI semanal mudou-se para suportar o modo em novembro de 2007 (linha azul). Isso significa que nos aproximamos do gráfico diário com um viés de baixa e só procuramos sinais de baixa. Os sinais bullish são ignorados porque a tendência maior está baixa. Tenha em mente que um sinal de baixa é um aumento acima de 100 e depois um movimento abaixo da linha zero. As linhas pontilhadas vermelhas mostram cinco sinais, um no final de 2007 e quatro em 2008. O sinal de venda no final de fevereiro não funcionou bem, mas os outros se alinharam com os picos SPY bastante bem. O gráfico acima mostra CCI semanal de mudança de modo urso para modo touro no início de maio de 2009. Antes dessa mudança, CCI diária produziu outro bom sinal de venda no início de janeiro. Após a transição de maio, a CCI produziu um sinal de compra em meados de julho, enquanto a CCI mergulhou abaixo de -100 e depois subiu acima da linha zero. O sinal provou bastante oportuno. Houve dois sinais próximos quando CCI mergulhou para -97 no final de junho e início de novembro. 2010 começou com um viés de alta, mudou para uma tendência de baixa no final de junho e, em seguida, voltou a um viés de alta no início de outubro. Isso significa que houve três períodos de negociação diferentes: os sinais de alta foram considerados de janeiro a meados de junho, os sinais de baixa foram considerados entre meados de junho e início de outubro e os sinais de alta foram considerados desde o início de outubro até o final do ano. Foi um ano violento. O primeiro sinal de alta em meados de fevereiro anunciou um bom avanço. O sinal de alta em meados de junho teria sido um perdedor após o declínio acentuado abaixo de 100. Houve algum seguimento após o sinal de baixa em agosto, mas uma boa perda de parada era necessária para bloquear os lucros ou evitar uma perda. O uso de dois intervalos de tempo, como gráficos semanais para viés de negociação e gráficos diários de sinais, pode ser complicado. Os cartistas podem emular CCI semanal no gráfico diário usando um período de retrocesso mais longo. O exemplo abaixo mostra um gráfico diário para o ETF SampP 500 de fevereiro de 2010 a fevereiro de 2012, dois anos. Em vez de um CCI de 20 semanas em um gráfico semanal, esse gráfico mostra um CCI de 100 dias para ditar o viés de negociação. Um viés de alta está em vigor depois de um aumento acima de 100 (áreas amarelas) e um viés de baixa está em vigor após um mergulho abaixo de -100 (áreas brancas). CCI de 20 dias é usado para gerar sinais de negociação em harmonia com o viés de negociação ditado por CCI de 100 dias. Houve sinais de baixa no final de junho e início de agosto (linha pontilhada vermelha). Um preconceito de alta aumentou quando CCI de 100 dias cresceu acima de 100 em meados de setembro de 2010. Uma forte tendência de alta subsequentemente se apoderou e CCI de 20 dias não mergulhou abaixo de -100 até março de 2011, seis meses depois. Houve um sinal próximo em novembro, quando a CCI alcançou -94 antes de voltar atrás. Talvez seja um momento em que seja necessário algum julgamento pessoal. Conclusões A estratégia CCI Correction oferece aos comerciantes o melhor dos dois mundos: negociar com a tendência e iniciar posições após uma fase corretiva. Como mostram os exemplos, encontrar a configuração perfeita seria praticamente impossível. Além disso, os cartistas devem evitar encaixar as curvas com a concepção de uma estratégia comercial. Observe também que a estratégia de correção CCI não se destina como um sistema autônomo. Os cartistas precisam considerar como implementar stop-loss, quando tirar lucros e como adaptar a estratégia a seus próprios objetivos e estilo de negociação. Os comerciantes mais agressivos podem preferir um período de retrocesso mais curto para gerar sinais mais rápidos, enquanto os comerciantes menos agressivos podem preferir um aumento de CCI acima de 100 para gerar sinais no curto período de tempo. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de recompensa de risco e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico do SampP 500 com os indicadores da CCI. Estudo adicional Este livro detalha várias estratégias de negociação e inclui um capítulo sobre saídas. Larry Connors mostra os detalhes de suas back-tests e fornece diretrizes para melhorar os resultados da negociação. Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam Larry Connors e Cesar Alvarez